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特斯拉成“空頭”殺手 無視證監會調查!馬斯克高拋低吸 套現超600億 持股反而上升

2021-12-08 09:30:00來源:券商中國

特斯拉似乎正成為“空頭”狙擊手,而作為全球首富——馬斯克卻大玩高拋低吸不亦樂乎。

昨夜美股全線大漲,特斯拉也不例外!截至收盤,特拉斯大漲4.24%,市值飆升431億美元,折合人民幣2700億元。值得注意的是,這是特斯拉在多重利空之下的強勁表現。

一是,據外媒報道,美國證監會已就舉報人對特斯拉的投訴展開調查,投訴內容是特斯拉多年來未能正確通知公眾其旗下太陽能電池板系統的缺陷以及有可能帶來的火災風險。12月6日,特斯拉股票盤中一度暴挫近6%、市值跌破1萬億美元,但收盤時跌幅明顯收窄。

二是,多家“空頭”繼續看空特斯拉。有華爾街投行分析師認為,該公司股價有望“進入年內第三次熊市”。摩根大通近期發布了一份分析師評級,將特斯拉2022年12月的目標股價定為250美元,大大低于特斯拉的收盤價。

三是,來自特斯拉CEO馬斯克近期頻繁的減持操作。據統計,馬斯克已經連續四周拋售特斯拉股票,套現金額超過100億美元(約合人民幣637億元)大關。值得注意是,他總持股數不降反而增長,原因是近期以極低的價格行權增持1070萬股,并有望明年8月份前繼續買入1000萬股。

事情的來龍去脈

早在2019年,特斯拉前員工史蒂文·亨克斯 (Steven Henkes)就特斯拉太陽能系統提交投訴后,美國證監會就發布了對特斯拉的調查并要求提供信息。

在投訴書中,亨克斯表示,特斯拉和其收購的SolarCity并沒有在交易完成前后向股東披露“財產損失、用戶受傷風險、火災等的責任和風險”。亨克斯透露,他此前已經通知管理層,特斯拉需要關閉易著火的太陽能系統,同時向安全監管機構報告并通知消費者。當他的電話無人理會時,才向監管機構投訴。

雖然特斯拉曾經告訴消費者,“需要對太陽能電池板系統進行維護,以避免出現可能導致系統關閉的故障。”但亨克斯認為,“公司沒有警告火災風險,沒有及時關閉系統以降低風險,也沒有向監管機構報告問題。”

且據CNBC報道,其與另一位前特斯拉員工交談得知,后者幫助他們證實了“Henkes的許多說法”。該員工表示,特斯拉的太陽能系統仍然存在火災風險。

據了解,亨克斯此前是豐田北美質量部門的主管,于2016年轉到SolarCity并擔任質量工程師,SolarCity被特斯拉收購后,其工作是確保特斯拉能夠做出關于對太陽能系統及時、安全的報告,即主要負責火災風險的部分。因此,在舉報特斯拉后,亨克斯于2020年8月被解雇,他起訴公司聲稱被解雇是為了報復其此前提出安全問題。

圖源:領英

SolarCity收購伊始便有爭議

SolarCity總部位于加利福尼亞州弗里蒙特,其主營業務為向住宅、商業和工業客戶銷售和安裝太陽能發電系統以及其他相關產品和服務。該公司于2006年由Peter和Lyndon Rive創立,值得一提的是,此二人為馬斯克的堂兄弟。特斯拉于2016年斥資約26億美元收購了SolarCity,并將其太陽能業務重組為Tesla Energy。

然而,市場對該交易并不看好,2016年6月21日,也就是SolarCity宣布合并的日期,特斯拉的股價下跌了十分之一,市值蒸發了30億美元。高盛的股票研究分析師當時認為,“這家能源公司是太陽能初創公司中‘處境最差’的公司。”

往后事情的發展也驗證了市場的判斷,收購后,SolarCity的新裝機數量驟減,2021年第一和第二季度,特斯拉分別安裝了92和85兆瓦的太陽能發電設備。這還不到收購前SolarCity每季度安裝量的一半。

因此該收購案引起了股東方的不滿并招致訴訟,該案的原告包括幾家養老基金在內的多家機構指控馬斯克在交易中“誤導投資者”。他們認為,這筆價值高達26億美元的交易不符合特斯拉股東的最佳利益,相反,這相當于“對SolarCity的救助。”因為SolarCity在被收購前一直處于虧損狀態并在同行競爭中處于不利位置,交易完成后,特斯拉還承擔了SolarCity數十億美元的債務。但馬斯克辯稱,他沒有從該交易中獲得任何經濟利益。

他表示,“由于這是一次股票對股票的交易,我持有的兩家公司股份幾乎完全相同,因此沒有經濟收益。” 據估計,在2016年1月,他分別持有SolarCity和特斯拉21%和22%的股份。此外,他還辯稱,“沒有向董事會成員施壓以批準這筆交易。”

據最新數據,第三季度,特斯拉能源收入為8.06億美元(占總收入的 5.9%),而成本為8.03億美元,利潤相當小。

在兩大板塊內,太陽能發電設備功率為83兆瓦,同比增長46%,“太陽能屋頂的部署同比增長了一倍以上,并在第三季度繼續增長。我們正在進一步降低成本,特別是在安裝方面,以提高我們能源部門的盈利能力。”

儲能系統部署近1295兆瓦,同比增長71%,略高于上一季度。特斯拉在三季報中表示,“我們最近宣布了新的Megapack工廠,容量為40 億瓦時,而過去12個月的Megapack部署總量為3億瓦時,我們對這項業務廣泛的應用潛力感到非常興奮。”

馬斯克“左手減持,右手增持”

受各種利空因素影響,特斯拉股價在最近多個交易日內持續下挫。華爾街技術分析師認為,特斯拉有望“進入年內第三次熊市”。

具體來看,特斯拉于2月23日進入首次熊市,當日收盤比1月26日創下的收盤價883.09美元低20.9%,并于3月8日觸底至563美元,跌幅為36.2%;。第二次熊市始于5月份,并于5月19日觸底至563.46美元,比4月的峰值低 26.1%。

然而強者恒強,分析師所預測的“第三次熊市”只堅持了幾分鐘。12月6日特斯拉股價盤中一度跌近6%,跌入熊市區間數分鐘后隨后便持續回暖,收盤后跌幅不到1%;7日更是迎來強力反彈,單日漲幅4.24%,總市值達1.06萬億美元。

伴隨著近期走低的股價,馬斯克也繼續其減持的操作。據美國證監會文件,12月2日,埃隆馬斯克拋售了超過93.4萬股特斯拉股票,價值約10.1億美元,這已經是其連續第四周拋售,套現金額超過100億美元大關。

然而,馬斯克對特斯拉持股總數卻不降反增,這是什么情況?原因是,他一邊高價減持,另一邊低價行權增持。資料顯示,近期他以每股6.24美元的行權價大量購買特斯拉股份 。自11月6日以來,馬斯克已經行使了購買特斯拉1070萬股股票的期權,美國證監會12月2日的文件顯示,他目前持有特斯拉約1.7億股,反而比減持計劃前還多了50多萬股。

瑞銀分析師Patrick Hummel則認為,特斯拉明年業績將續超預期,因此將特斯拉目標股價從725美元上調至1000美元,并維持對該股的“中性”評級。

日前投行Jefferies汽車分析師Philippe Houchois對特斯拉的12個月目標價給出了最樂觀的估計,為1400美元/股,評級買入。Houchois認為,特斯拉將繼續快速擴大生產,保持強勁的利潤率,以更好地與傳統汽車公司競爭。未來特斯拉甚至可能成為“全能能源公司”,就像亞馬遜成為“全能商店”一樣。這位分析師表示,特斯拉自稱的目標是到2030年將產量從2021年的89萬輛提高到2000萬輛,這是“離譜的”,可能并不會實現。他反而愿意考慮這樣一種情況:屆時特斯拉的汽車產量將超過800萬輛,從而在全球市場上占有約10%的份額。

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