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最慘腰斬后,“茅指數”王者歸來,股王重振雄風!“新能源之王”被大減持,“寧組合”高位震蕩,誰將笑到最后

2021-12-11 21:05:17來源:數據寶

年末“翹尾行情”正火熱演繹。落袋為安動機之下,選“茅指數”還是“寧組合”?

五糧液底部反彈,貴州茅臺股價重回2000元,寧德時代市值想超過茅臺看來還需要一定的時間。漫長的回調之后,“茅指數”12月份以來小幅反彈,并跑贏大盤,“茅臺們”要王者歸來嗎?

酒企們年關前提價,白酒指數逼近高點

近期多家白酒企業宣布提價。相關報道顯示,五糧液或計劃在年底宣布,第八代五糧液計劃從999元/瓶提升為1089元/瓶;劍南春旗下高端產品水晶劍南春開票價每瓶將上調20元;11月末,山東景芝白酒銷售有限公司發布產品漲價通知,決定自2021年12月1日起,對多個系列產品的開票價格進行上調。

對于漲價的理由,廠家們給出的解釋五花八門,比如產品供不應求、比如原材料價格上漲等。

酒企們的提價對上市公司股價的確起到提振作用。證券時報·數據寶統計顯示,截至12月10日,白酒指數直逼歷史最高點,12月累計上漲近12%,本周累計漲幅超6%。

“茅臺們”年中大幅回調,通策醫療遭腰斬

以貴州茅臺為首的白酒股帶動下,“茅指數”12月以來累計漲幅近5%。成份股中,上漲股占比近八成,東方雨虹、五糧液、立訊精密等10余股12月漲幅均超過10%,貴州茅臺漲8%以上。

事實上,“茅指數”在今年2月份創歷史新高后開始調整,6月、7月累計大跌超16%,不少人對年中各種“茅”的暴跌慘狀歷歷在目。數據寶統計,7月1日至11月30日,“茅指數”整體回調13.25%。

成份股當中,區間跌幅超10%個股占比超半數,通策醫療股價腰斬,華熙生物、愛爾眼科、石頭科技、晨光文具等7股跌幅超30%,億緯鋰能、陽光電源股價逆勢漲40%以上。

從回調的原因看,前期累積豐厚的獲利盤,且估值過高。比如,跌幅最大的通策醫療6月30日市盈率接近200倍,調整后目前市盈率重回100倍以下,華熙生物估值也大幅打折。

貴州茅臺從2600多元的高點跌至1500多元,股價大幅回撤。專業人士稱,從短期來看,貴州茅臺每年15%的盈利增長和較高的靜態估值,不被今年的環境認可,加上巨大獲利盤,貴州茅臺股價回撤在情理之中。

誰更堅挺?“茅指數”投資回報優于“寧組合”

值得關注的是,在“茅指數”大幅回調期間,“寧組合”表現更加堅挺。7月1日至11月30日,“寧組合”區間跌幅不到1%,大幅跑贏“茅指數”。于是有部分投資者認為,被視為黃金賽道的“寧組合”相比核心資產的“茅指數”更具投資價值。

真的如此嗎?從市場表現來看,“寧組合”漲勢出現疲態,12月漲幅僅0.57%,“茅指數”本月表現已反超“寧組合”。

從基本面來看,茅指數成份股最新市盈率中位數低于50倍,“寧組合”同期市盈率中位數是前者的兩倍。歷史低位期,“茅指數”成份股估值中位數僅30倍,但寧組合低點也有50倍左右。僅從估值來看,“茅指數”比“寧組合”更具有吸引力。

從成長性來看,機構預測2021凈利潤增幅中值方面,“茅指數”不到30%,“寧組合”接近50%。“寧組合”的成長性表現要好于“茅指數”,這也是7月份以來“寧組合”表現相對穩定的原因之一。

從投資回報方面,2019年至2021年(2021年以預測數據進行估算),“茅指數”成份股連續三年凈資產收益率(ROE)均超過20%,但“寧組合”均低于20%。2021年預測數據顯示,“茅指數”成份股ROE中位數達到21.03%,“寧組合”17.05%,并且較前2年有明顯下降。

總體來看,殺估值之后,“茅指數”相比“寧組合”稍勝一籌,但不可否認,兩大組合都是A股相對優質資產。

海外基金為何減持“寧組合”成份股

在關注寧茅組合投資價值之時,數據寶注意到,海外規模最大的中國股票基金安聯神州對“寧組合”成份股有減持動作。10月,安聯神州A股基金對寧德時代、恩捷股份減持幅度分別達18.58%和11.92%,泰格醫藥、凱萊英也有不同程度減倉。對寧德時代的減持,該基金在信披材料中表示,或許是擔心股價透支預期。

數據寶統計顯示,“寧組合”股價在百元以上成份股占比達85%,200元以上股票占比44%,市盈率最低也接近40倍,最高超250倍。該基金的減持動作,以及較高的估值,無不透露出寧德時代以及“寧組合”成份股股價的確漲高了。

這也是推動以貴州茅臺為首的大盤藍籌股上漲的間接原因。分析人士稱,臨近年關,在落袋為安的動機下,板塊輪動會有所緩解,防御性的大盤藍籌股或迎來機會,但市場的主邏輯不會變,2022年有望迎來“寧茅”并駕齊驅的格局,成長股、價值股的表現將更為均衡。

13只低估值寧茅股連續三年ROE超20%

無論是機構,還是專業人士,甚至股神“巴菲特”,選股非??粗氐闹笜艘粋€是估值,一個是投資回報。這也是貴州茅臺依然備受資金青睞的原因,畢竟其50多倍的估值在“茅指數”、白酒板塊都不算太高。疊加消費升級,以及供需不平衡,這些估值相對合理,且有較高投資回報的個股自然會成為各路資本的香餑餑。

數據寶統計,截至當前,2019年、2020年ROE超過20%, 2021年預測ROE也超過20%,并且最新估值低于50倍的兩大組合成份股僅有13只,其中“寧組合”中僅有隆基股份入選。

今年以來回調幅度較大的有三一重工、晨光文具、美的集團,今年以來均下跌25%以上。三一重工及萬華化學的市盈率最低,不到15倍。從機構預測2021年業績來看,萬華化學、智飛生物2021年凈利潤有望翻倍。

這13股中,半數以上個股12月份以來獲北上資金加倉,加倉居前的有萬華化學、恒立液壓、三一重工、五糧液等。

聲明:數據寶所有資訊內容不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。

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